中欧均衡成长混合型证券投资基金C类(010679)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,115,639,375.09 | 86.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 176,193,262.88 | 13.63 |
| 6 | 其他资产 | 882,801.08 | 882,801.08 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,236,666,439.36 | 87.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,986,089.66 | 9.07 |
| 6 | 其他资产 | 47,035,467.55 | 47,035,467.55 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,394,221,341.26 | 90.73 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 132,434,507.29 | 8.62 |
| 6 | 其他资产 | 9,957,695.68 | 9,957,695.68 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,205,912,343.53 | 82.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,378,306.85 | 6.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 160,629,990.59 | 11.01 |
| 6 | 其他资产 | 954,438.53 | 954,438.53 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,288,099,475.65 | 87.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,958,857.53 | 6.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 100,795,298.45 | 6.81 |
| 6 | 其他资产 | 645,322.01 | 645,322.01 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,675,373,981.43 | 89.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,467,408.22 | 4.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 89,542,330.52 | 4.76 |
| 6 | 其他资产 | 25,915,465.82 | 25,915,465.82 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,625,753,334.79 | 89.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,800,224.66 | 4.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,057,736.68 | 5.04 |
| 6 | 其他资产 | 805,419.32 | 805,419.32 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,118,405,882.42 | 88.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 160,048,000.00 | 6.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 105,833,771.63 | 4.43 |
| 6 | 其他资产 | 4,670,431.83 | 4,670,431.83 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,244,690,841.38 | 88.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 160,096,000.00 | 6.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,731,290.92 | 5.30 |
| 6 | 其他资产 | 4,386,242.88 | 4,386,242.88 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,790,790,525.50 | 90.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 160,096,000.00 | 5.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 114,819,109.64 | 3.72 |
| 6 | 其他资产 | 18,016,291.81 | 18,016,291.81 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,718,378,325.62 | 83.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 167,200,260.80 | 5.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 349,362,189.55 | 10.78 |
| 6 | 其他资产 | 7,318,405.21 | 7,318,405.21 |
