国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金A类(010683)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9299

累计净值:0.9299 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:钱文成,朱柏蓉 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.872亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2021-01-27

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,095,232.55 17.82
2 固定收益类投资 199,278,277.97 80.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,044,647.67 1.63
6 其他资产 32,975.42 32,975.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 59,935,248.56 23.01
2 固定收益类投资 197,151,169.24 75.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,375,111.22 1.30
6 其他资产 55,429.25 55,429.25
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,388,469.23 21.63
2 固定收益类投资 216,674,182.39 77.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,092,578.48 0.75
6 其他资产 59,116.14 59,116.14
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,084,316.36 21.99
2 固定收益类投资 246,152,626.82 75.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,167,751.21 2.49
6 其他资产 1,344,335.52 1,344,335.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 60,034,339.60 14.97
2 固定收益类投资 337,571,349.07 84.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,234,180.22 0.81
6 其他资产 87,165.02 87,165.02
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 93,356,411.57 21.46
2 固定收益类投资 337,673,059.79 77.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,938,952.06 0.91
6 其他资产 130,242.89 130,242.89
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,322,527.94 20.75
2 固定收益类投资 346,746,196.40 75.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000.00 2.18
5 银行存款和结算备付金合计 7,158,779.03 1.56
6 其他资产 183,605.43 183,605.43
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,721,471.07 32.68
2 固定收益类投资 415,454,994.80 64.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,684,699.99 2.27
6 其他资产 5,982,648.00 5,982,648.00
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 244,742,046.43 32.53
2 固定收益类投资 433,496,966.60 57.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 52,000,000.00 6.91
5 银行存款和结算备付金合计 14,824,410.92 1.97
6 其他资产 7,311,986.23 7,311,986.23
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 237,306,517.40 18.69
2 固定收益类投资 735,333,189.40 57.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 50,000,000.00 3.94
5 银行存款和结算备付金合计 231,770,584.59 18.26
6 其他资产 15,100,881.08 15,100,881.08
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 183,143,919.24 14.98
2 固定收益类投资 329,967,000.00 27.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 457,100,000.00 37.40
5 银行存款和结算备付金合计 247,398,457.87 20.24
6 其他资产 4,670,793.81 4,670,793.81

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