华夏磐益一年定期开放混合型证券投资基金(010695)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0568

累计净值:1.1158 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张城源 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.442亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-01-26

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 839,506,697.87 99.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,389,387.42 0.52
6 其他资产 251,295.37 251,295.37
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 719,948,780.79 81.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,366,400.85 2.74
6 其他资产 144,315,418.39 144,315,418.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 720,220,143.72 81.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,606,905.89 1.87
6 其他资产 149,170,165.29 149,170,165.29
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,582,132,725.35 98.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,257,430.44 1.39
6 其他资产 1,806,924.43 1,806,924.43
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,589,125,418.24 99.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,345,409.85 0.27
6 其他资产 552,341.91 552,341.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,413,299,088.72 78.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,143,658.08 0.34
6 其他资产 381,770,244.10 381,770,244.10
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,484,844,460.53 77.63
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 80,000,000.00 4.18
5 银行存款和结算备付金合计 206,637,024.16 10.80
6 其他资产 141,230,172.79 141,230,172.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,462,302,404.36 99.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,433,875.97 0.18
6 其他资产 96,127.40 96,127.40
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,290,930,897.07 99.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,771,641.18 0.29
6 其他资产 24,382.30 24,382.30
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,363,430,825.40 64.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,686,124.21 22.59
6 其他资产 277,111,549.95 277,111,549.95
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,386,537.90 10.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,240,000,000.00 65.43
5 银行存款和结算备付金合计 441,474,788.48 23.29
6 其他资产 8,411,007.35 8,411,007.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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