工银瑞信金融地产行业混合型证券投资基金C类(010696)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,755,800,615.04 | 92.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 162,033,344.26 | 5.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,580,712.18 | 0.99 |
| 6 | 其他资产 | 46,367,128.87 | 46,367,128.87 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,838,574,446.37 | 90.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 213,188,917.81 | 6.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,660,989.62 | 2.09 |
| 6 | 其他资产 | 23,606,417.71 | 23,606,417.71 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,321,301,619.15 | 91.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 304,070,126.02 | 6.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,901,937.35 | 1.29 |
| 6 | 其他资产 | 18,026,193.10 | 18,026,193.10 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,624,152,864.60 | 89.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 348,407,000.18 | 5.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 302,410,251.02 | 4.82 |
| 6 | 其他资产 | 5,282,651.84 | 5,282,651.84 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,487,621,068.84 | 86.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 329,612,663.22 | 5.22 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 482,068,445.82 | 7.63 |
| 6 | 其他资产 | 16,264,861.28 | 16,264,861.28 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,169,220,754.06 | 88.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 348,965,612.25 | 4.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 345,647,679.60 | 4.93 |
| 6 | 其他资产 | 141,059,572.72 | 141,059,572.72 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,453,292,525.56 | 89.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 478,721,126.45 | 6.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 221,394,256.70 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 20,135,749.45 | 20,135,749.45 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,569,108,171.44 | 90.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 403,158,573.40 | 5.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 237,088,369.57 | 3.27 |
| 6 | 其他资产 | 45,715,626.26 | 45,715,626.26 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,657,945,075.32 | 92.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 222,797,745.80 | 3.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 191,723,248.34 | 3.12 |
| 6 | 其他资产 | 74,407,758.23 | 74,407,758.23 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,945,436,239.40 | 87.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 419,778,958.60 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 508,988,998.98 | 6.41 |
| 6 | 其他资产 | 69,394,305.24 | 69,394,305.24 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,019,140,146.14 | 90.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 554,874,962.00 | 6.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 314,929,227.72 | 3.54 |
| 6 | 其他资产 | 13,351,830.65 | 13,351,830.65 |
2020年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 9,517,952,205.28 | 89.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 533,833,308.00 | 4.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 592,459,679.73 | 5.54 |
| 6 | 其他资产 | 43,637,466.13 | 43,637,466.13 |
