国联行业先锋6个月持有期混合型证券投资基金C类(010698)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 93,131,506.28 | 88.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,736,283.65 | 5.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,611,321.50 | 1.53 |
| 6 | 其他资产 | 4,963,368.05 | 4,963,368.05 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 121,182,652.03 | 87.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,825,550.07 | 4.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,483,951.60 | 1.80 |
| 6 | 其他资产 | 7,288,674.47 | 7,288,674.47 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 129,341,019.64 | 90.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,084,109.46 | 4.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,793,633.75 | 4.06 |
| 6 | 其他资产 | 508,343.47 | 508,343.47 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 116,116,082.50 | 86.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,905,976.88 | 7.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,104,952.41 | 5.30 |
| 6 | 其他资产 | 1,026,147.61 | 1,026,147.61 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,115,999.95 | 83.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,867,787.78 | 6.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,555,354.40 | 9.66 |
| 6 | 其他资产 | 61,865.39 | 61,865.39 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163,387,274.99 | 83.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,818,631.29 | 5.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 19,516,910.40 | 10.02 |
| 6 | 其他资产 | 2,043,792.08 | 2,043,792.08 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,749,178.81 | 88.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,573,074.71 | 5.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,598,035.41 | 4.78 |
| 6 | 其他资产 | 906,477.17 | 906,477.17 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 222,219,054.83 | 90.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,665,998.30 | 6.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,896,819.62 | 2.80 |
| 6 | 其他资产 | 843,443.72 | 843,443.72 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 256,523,950.97 | 85.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 16,675,994.90 | 5.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,964,239.43 | 8.30 |
| 6 | 其他资产 | 2,481,100.04 | 2,481,100.04 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,260,935,048.55 | 88.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 137,635,701.57 | 9.68 |
| 6 | 其他资产 | 22,797,956.78 | 22,797,956.78 |
