前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金A类(010717)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.4962

累计净值:0.4962 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:67.470亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-01-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率*15%+银行活期存款利率(税后)*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,659,307,492.04 91.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 333,405,277.41 8.31
6 其他资产 17,301,218.31 17,301,218.31
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,119,797,736.32 92.59
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 299,746,955.02 6.74
6 其他资产 30,165,435.10 30,165,435.10
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,572,391,346.62 91.65
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 415,255,200.46 8.32
6 其他资产 1,429,481.69 1,429,481.69
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,613,992,212.64 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 320,995,732.40 6.48
6 其他资产 22,016,449.72 22,016,449.72
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,486,595,388.46 92.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 331,422,677.87 6.84
6 其他资产 30,640,203.42 30,640,203.42
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,855,861,980.85 92.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 431,457,354.23 6.79
6 其他资产 68,085,263.30 68,085,263.30
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,496,239,332.45 91.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 359,014,309.93 6.00
6 其他资产 124,052,952.06 124,052,952.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,541,463,861.46 93.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 510,434,824.37 6.34
6 其他资产 3,579,637.20 3,579,637.20
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,541,680,309.60 92.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 561,826,832.04 6.90
6 其他资产 34,072,306.13 34,072,306.13
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,646,095,006.96 83.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,656,803,049.50 16.06
6 其他资产 10,886,500.24 10,886,500.24
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,830,105,168.16 54.84
2 固定收益类投资 497,550,000.00 4.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,837,000,000.00 26.69
5 银行存款和结算备付金合计 1,322,800,546.05 12.44
6 其他资产 143,349,949.49 143,349,949.49

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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