中欧价值成长混合型证券投资基金C类(010724)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,811,649,862.59 | 86.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 275,867,412.67 | 13.21 |
| 6 | 其他资产 | 1,062,793.95 | 1,062,793.95 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,997,734,675.85 | 87.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 216,612,663.52 | 9.46 |
| 6 | 其他资产 | 76,091,568.27 | 76,091,568.27 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,242,658,686.07 | 90.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 228,485,832.27 | 9.19 |
| 6 | 其他资产 | 15,781,626.33 | 15,781,626.33 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,943,847,785.06 | 81.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,990,887.67 | 5.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 243,691,361.59 | 10.25 |
| 6 | 其他资产 | 58,395,626.19 | 58,395,626.19 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,112,183,159.09 | 86.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,385,016.44 | 5.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 197,306,252.46 | 8.08 |
| 6 | 其他资产 | 914,950.24 | 914,950.24 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,738,605,578.42 | 89.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,675,145.21 | 4.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 150,092,964.99 | 4.90 |
| 6 | 其他资产 | 42,510,179.26 | 42,510,179.26 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,648,480,993.69 | 91.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 140,003,358.91 | 4.85 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,396,904.55 | 3.41 |
| 6 | 其他资产 | 1,019,054.84 | 1,019,054.84 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,128,100,695.14 | 83.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 220,179,000.00 | 5.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,000,000.00 | 5.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 190,258,595.41 | 5.08 |
| 6 | 其他资产 | 5,757,815.41 | 5,757,815.41 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,377,390,704.64 | 89.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 220,286,000.00 | 5.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 173,680,668.77 | 4.60 |
| 6 | 其他资产 | 7,649,770.35 | 7,649,770.35 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,660,455,973.05 | 81.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 220,270,000.00 | 4.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 578,714,890.27 | 12.93 |
| 6 | 其他资产 | 14,965,785.35 | 14,965,785.35 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,800,591,563.11 | 78.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 209,734,000.00 | 4.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 835,320,880.98 | 17.14 |
| 6 | 其他资产 | 27,111,253.14 | 27,111,253.14 |
