宝盈祥和9个月定期开放混合型证券投资基金C类(010748)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,104,962.00 | 19.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 61,618,363.13 | 80.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 235,076.39 | 0.31 |
| 6 | 其他资产 | 3,135.50 | 3,135.50 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,452,685.00 | 20.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,520,258.44 | 71.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,472,924.83 | 8.46 |
| 6 | 其他资产 | 33,145.41 | 33,145.41 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,540,001.86 | 16.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 54,511,252.45 | 72.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,661,272.05 | 10.25 |
| 6 | 其他资产 | 33,635.67 | 33,635.67 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,979,389.38 | 5.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 235,533,030.97 | 93.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,123,293.65 | 0.84 |
| 6 | 其他资产 | 1,182,573.79 | 1,182,573.79 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,794,476.52 | 5.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 238,363,469.67 | 94.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,084,470.49 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 44,154.92 | 44,154.92 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,101,966.00 | 6.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 216,658,475.34 | 90.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,208,632.95 | 3.02 |
| 6 | 其他资产 | 39,305.31 | 39,305.31 |
