国寿安保华丰混合型证券投资基金C类(010766)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,054,396.15 | 87.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,577,209.36 | 6.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,988,848.27 | 5.28 |
| 6 | 其他资产 | 45,946.32 | 45,946.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,108,637.60 | 87.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,562,743.63 | 6.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,924,423.32 | 6.86 |
| 6 | 其他资产 | 41,918.98 | 41,918.98 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 46,084,037.52 | 89.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,522,152.19 | 4.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,831,908.75 | 5.47 |
| 6 | 其他资产 | 341,317.16 | 341,317.16 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 33,965,196.65 | 83.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,149,003.18 | 7.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,102,662.47 | 7.62 |
| 6 | 其他资产 | 480,766.62 | 480,766.62 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 39,101,791.96 | 86.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,333,123.27 | 7.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,585,992.25 | 5.74 |
| 6 | 其他资产 | 9,685.71 | 9,685.71 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 41,015,673.31 | 89.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,142,197.65 | 6.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,658,114.70 | 3.61 |
| 6 | 其他资产 | 95,515.33 | 95,515.33 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,146,570.44 | 87.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,032,269.86 | 7.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,000.00 | 0.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,736,834.57 | 4.11 |
| 6 | 其他资产 | 83,884.53 | 83,884.53 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,643,099.23 | 66.86 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,698,900.00 | 4.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,651,568.88 | 7.28 |
| 6 | 其他资产 | 28,594,870.93 | 28,594,870.93 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,445,799.20 | 87.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,493,050.00 | 6.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 2,500,000.00 | 1.76 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,807,244.12 | 4.08 |
| 6 | 其他资产 | 170,727.37 | 170,727.37 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 173,780,687.05 | 60.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 67,634,620.00 | 23.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 35,000,000.00 | 12.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,927,332.52 | 3.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,077,095.05 | 1,077,095.05 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,319,197.55 | 55.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,931,680.00 | 26.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,000,000.00 | 9.05 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,605,665.05 | 4.96 |
| 6 | 其他资产 | 11,318,918.11 | 11,318,918.11 |
