天弘庆享债券型发起式证券投资基金A类(010803)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0023

累计净值:1.0697 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:彭玮 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:20.064亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-30

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,975,860,984.97 98.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,063,477.15 1.99
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,092,649,199.99 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 315,851.45 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,506,710,291.04 99.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 704,701.94 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,778,938,529.85 88.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 239,070,487.84 11.84
5 银行存款和结算备付金合计 541,292.55 0.03
6 其他资产 0.00 0.00
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,038,356,750.14 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 333,257.91 0.02
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,010,105,837.25 89.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,595,776.92 0.20
6 其他资产 240,035,901.36 240,035,901.36
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,580,497,701.71 100.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,387.12 0.00
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,733,430,000.00 84.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 274,886,332.33 13.44
5 银行存款和结算备付金合计 1,342,240.28 0.07
6 其他资产 35,508,902.15 35,508,902.15
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 2,196,778,000.00 98.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,726,692.55 0.12
6 其他资产 31,220,708.50 31,220,708.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 9,407,000.00 93.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 475,234.88 4.72
6 其他资产 186,247.89 186,247.89
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 5,897,640.00 58.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,044,852.27 40.30
6 其他资产 93,165.32 93,165.32

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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