易方达瑞安灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(010839)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1151

累计净值:1.1151 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:胡文伯 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.432亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2021-01-08

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×60%+沪深300指数收益率×35%+中证港股通综合指数收益率×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 259,811,641.82 22.67
2 固定收益类投资 869,770,239.19 75.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,211,817.41 1.41
6 其他资产 478,355.08 478,355.08
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,958,505.42 14.57
2 固定收益类投资 767,810,657.57 79.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,265,055.92 1.38
6 其他资产 39,807,242.03 39,807,242.03
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 122,776,050.39 15.58
2 固定收益类投资 643,292,887.46 81.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,878,943.59 2.65
6 其他资产 1,055,390.91 1,055,390.91
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 144,766,136.62 15.15
2 固定收益类投资 789,468,586.31 82.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,844,924.48 2.18
6 其他资产 308,015.33 308,015.33
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 123,448,658.83 9.85
2 固定收益类投资 1,082,013,705.89 86.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,430,626.65 0.59
6 其他资产 40,126,305.81 40,126,305.81
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,741,156.35 14.53
2 固定收益类投资 804,818,492.82 83.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,351,307.37 1.80
6 其他资产 157,780.65 157,780.65
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 131,914,782.74 11.06
2 固定收益类投资 981,928,052.08 82.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,568,697.66 1.98
6 其他资产 55,451,146.71 55,451,146.71
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 188,395,771.60 12.87
2 固定收益类投资 1,190,564,794.75 81.30
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,140,855.49 2.13
6 其他资产 54,264,353.33 54,264,353.33
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,560,722.20 12.82
2 固定收益类投资 1,154,951,236.70 83.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,797,089.12 1.66
6 其他资产 22,396,671.57 22,396,671.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 167,756,615.54 14.41
2 固定收益类投资 954,268,097.83 81.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,591,312.49 2.28
6 其他资产 15,309,924.04 15,309,924.04
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 140,699,154.23 13.49
2 固定收益类投资 870,065,900.00 83.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,901,020.83 1.72
6 其他资产 14,359,209.61 14,359,209.61

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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