富国天润回报混合型证券投资基金A类(010843)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 26,286,057.42 | 10.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 182,077,622.23 | 72.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -28,691.95 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,534,635.10 | 5.37 |
| 6 | 其他资产 | 30,213,409.76 | 30,213,409.76 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,870,558.36 | 13.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 198,492,657.20 | 63.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 59,982,838.35 | 19.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,031,442.95 | 3.52 |
| 6 | 其他资产 | 223,186.16 | 223,186.16 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,249,718.46 | 21.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 213,778,701.65 | 45.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 12.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 95,587,432.29 | 20.30 |
| 6 | 其他资产 | 210,121.09 | 210,121.09 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,700,414.63 | 19.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 333,183,940.57 | 55.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,057,512.80 | 16.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,146,461.10 | 7.42 |
| 6 | 其他资产 | 198,856.54 | 198,856.54 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 140,414,667.40 | 20.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 378,454,589.54 | 56.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 80,008,131.51 | 11.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,163,827.68 | 10.75 |
| 6 | 其他资产 | 260,588.72 | 260,588.72 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205,872,919.73 | 34.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 266,645,788.79 | 44.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,537,012.09 | 21.24 |
| 6 | 其他资产 | 392,272.17 | 392,272.17 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,433,161.05 | 10.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 286,470,572.92 | 41.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 120,000,000.00 | 17.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 210,737,819.69 | 30.68 |
| 6 | 其他资产 | 239,808.19 | 239,808.19 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,135,263.46 | 24.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 277,066,800.20 | 45.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 50,000,000.00 | 8.18 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 128,482,526.94 | 21.02 |
| 6 | 其他资产 | 5,526,516.19 | 5,526,516.19 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 88,691,411.68 | 13.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,679,829.40 | 13.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 100,000,000.00 | 15.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 366,738,256.33 | 56.82 |
| 6 | 其他资产 | 2,346,445.30 | 2,346,445.30 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 67,744,459.69 | 30.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 87,472,371.60 | 39.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 66,242,699.45 | 29.71 |
| 6 | 其他资产 | 1,521,176.42 | 1,521,176.42 |
