宝盈祥乐一年持有期混合型证券投资基金C类(010858)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,671,471.65 | 36.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,687,193.01 | 52.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,187,645.18 | 10.19 |
| 6 | 其他资产 | 387,732.58 | 387,732.58 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,766,420.15 | 36.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 21,382,429.50 | 41.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,763,032.81 | 18.93 |
| 6 | 其他资产 | 1,669,062.50 | 1,669,062.50 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,298,270.21 | 36.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,430,326.44 | 54.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,359,107.00 | 5.70 |
| 6 | 其他资产 | 1,891,283.31 | 1,891,283.31 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 35,025,420.01 | 32.80 |
| 2 | 固定收益类投资 | 62,285,634.39 | 58.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,324,344.86 | 7.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,164,007.27 | 1,164,007.27 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,660,306.77 | 27.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 76,196,621.32 | 66.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,903,775.41 | 5.14 |
| 6 | 其他资产 | 1,210,166.89 | 1,210,166.89 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,865,632.49 | 29.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 165,923,738.30 | 65.52 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,402,239.80 | 3.71 |
| 6 | 其他资产 | 2,033,016.14 | 2,033,016.14 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 72,196,548.47 | 27.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 174,556,832.81 | 67.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,345,591.14 | 4.40 |
| 6 | 其他资产 | 40,595.34 | 40,595.34 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,953,207.90 | 26.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 205,659,271.20 | 71.14 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,515,678.34 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 3,971,467.06 | 3,971,467.06 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 68,846,189.20 | 24.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 202,622,244.80 | 73.38 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,511,071.99 | 0.91 |
| 6 | 其他资产 | 2,155,237.23 | 2,155,237.23 |
