长信企业优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金(010861)

管理费: 1.500% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9461

累计净值:0.9461 净值更新日期:2022-08-16 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:叶松 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:10.338亿份(2022-07-21 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-03-10

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*50%+中证800指数收益率*40%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 749,314,967.39 74.84
2 固定收益类投资 30,580,686.03 3.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 220,647,632.45 22.04
6 其他资产 737,634.88 737,634.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 753,293,858.64 79.92
2 固定收益类投资 92,098,328.20 9.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 97,108,381.98 10.30
6 其他资产 3,748.31 3,748.31
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 712,121,666.63 59.05
2 固定收益类投资 334,444,777.60 27.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,400.00 8.29
5 银行存款和结算备付金合计 52,601,061.33 4.36
6 其他资产 6,802,926.13 6,802,926.13
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 637,345,046.24 55.90
2 固定收益类投资 302,903,674.40 26.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 100,000,100.00 8.77
5 银行存款和结算备付金合计 95,320,958.62 8.36
6 其他资产 4,484,392.35 4,484,392.35
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 420,911,684.26 36.09
2 固定收益类投资 301,493,000.00 25.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,000,300.00 25.72
5 银行存款和结算备付金合计 138,491,163.66 11.87
6 其他资产 5,506,102.43 5,506,102.43

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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