民生加银润利混合型证券投资基金(010921)
资产配置
- 2021年
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 10,932,920.99 | 24.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 27,972,024.04 | 63.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,474,431.16 | 10.21 |
| 6 | 其他资产 | 440,977.94 | 440,977.94 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 18,132,117.22 | 15.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,151,500.00 | 75.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,716,502.85 | 8.24 |
| 6 | 其他资产 | 848,301.82 | 848,301.82 |
