交银施罗德均衡成长一年持有期混合型证券投资基金C类(010937)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7931

累计净值:0.8561 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:刘鹏 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.600亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,836,502,141.43 85.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 478,415,161.08 14.43
6 其他资产 1,478,342.92 1,478,342.92
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,248,519,090.27 87.62
2 固定收益类投资 263,410,273.97 7.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 161,646,404.80 4.36
6 其他资产 34,019,470.42 34,019,470.42
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,476,138,448.92 84.67
2 固定收益类投资 261,820,712.33 6.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 356,145,246.32 8.68
6 其他资产 11,285,933.82 11,285,933.82
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,074,582,564.69 87.76
2 固定收益类投资 270,199,977.78 5.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,913,842.76 6.05
6 其他资产 16,967,643.07 16,967,643.07
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,085,175,676.07 85.82
2 固定收益类投资 328,410,719.98 6.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 319,182,330.11 6.71
6 其他资产 27,265,793.43 27,265,793.43
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,677,595,464.11 80.56
2 固定收益类投资 326,566,170.44 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 767,008,976.45 13.21
6 其他资产 35,231,071.88 35,231,071.88
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,870,235,398.60 87.17
2 固定收益类投资 323,992,966.50 5.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 374,964,331.88 6.71
6 其他资产 18,090,314.00 18,090,314.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,319,380,908.17 85.76
2 固定收益类投资 489,704,000.00 5.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 882,151,984.88 9.09
6 其他资产 9,522,781.02 9,522,781.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,805,162,740.12 72.24
2 固定收益类投资 13,923,178.50 0.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,208,595,113.31 27.48
6 其他资产 8,137,792.68 8,137,792.68
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,191,693,492.84 47.85
2 固定收益类投资 980,300.00 0.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,400,000,000.00 35.98
5 银行存款和结算备付金合计 1,057,206,851.07 15.85
6 其他资产 19,994,953.22 19,994,953.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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