富国成长领航混合型证券投资基金(010966)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,545,631,838.39 | 89.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133.20 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 417,356,214.28 | 10.51 |
| 6 | 其他资产 | 6,372,593.99 | 6,372,593.99 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,898,419,421.66 | 91.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 138.60 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 371,688,828.96 | 8.69 |
| 6 | 其他资产 | 8,306,355.13 | 8,306,355.13 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,294,611,430.16 | 92.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 356,390,885.88 | 7.66 |
| 6 | 其他资产 | 1,037,870.19 | 1,037,870.19 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,044,214,213.42 | 90.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,648,220.55 | 0.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 399,593,311.60 | 8.92 |
| 6 | 其他资产 | 30,810,577.33 | 30,810,577.33 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,094,009,632.25 | 88.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,390,504.25 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 519,305,011.37 | 11.23 |
| 6 | 其他资产 | 8,022,341.39 | 8,022,341.39 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,869,168,723.18 | 92.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,162,381.39 | 1.71 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 255,027,935.08 | 4.83 |
| 6 | 其他资产 | 63,252,735.23 | 63,252,735.23 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,519,512,100.82 | 88.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,080,494.07 | 1.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 522,610,649.73 | 10.18 |
| 6 | 其他资产 | 853,715.74 | 853,715.74 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,931,684,260.79 | 82.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 106,878,213.19 | 1.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 850,170,125.63 | 14.19 |
| 6 | 其他资产 | 102,897,909.77 | 102,897,909.77 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,659,922,900.13 | 72.29 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,160,801.02 | 1.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,677,380,409.18 | 26.02 |
| 6 | 其他资产 | 9,089,926.39 | 9,089,926.39 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,832,439,313.81 | 56.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 17,645,814.80 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,725,596,363.86 | 43.39 |
| 6 | 其他资产 | 10,182,992.94 | 10,182,992.94 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,550,137,495.97 | 33.32 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,084,854,404.70 | 66.44 |
| 6 | 其他资产 | 17,866,354.32 | 17,866,354.32 |
