嘉合锦元回报混合型证券投资基金C类(011016)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,315,662.39 | 38.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,032,120.55 | 6.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,006,872.45 | 25.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,711,965.59 | 28.76 |
| 6 | 其他资产 | 43,558.65 | 43,558.65 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,158,533.71 | 32.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | -770.49 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,958,306.22 | 59.98 |
| 6 | 其他资产 | 5,501,856.17 | 5,501,856.17 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,663,733.83 | 29.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,294,524.17 | 38.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,148,620.75 | 31.66 |
| 6 | 其他资产 | 330,177.89 | 330,177.89 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 24,800,110.63 | 27.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,183,339.12 | 22.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 33,989,951.83 | 38.29 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,692,261.14 | 10.92 |
| 6 | 其他资产 | 106,661.51 | 106,661.51 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 19,253,256.80 | 19.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,094,131.23 | 20.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 37,968,329.86 | 39.42 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,982,628.80 | 19.71 |
| 6 | 其他资产 | 30,499.83 | 30,499.83 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,203,725.14 | 19.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,032,046.69 | 41.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 39,019,232.88 | 32.37 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,454,881.83 | 6.18 |
| 6 | 其他资产 | 838,801.88 | 838,801.88 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,003,283.00 | 16.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,633,516.60 | 66.78 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 17,000,000.00 | 12.53 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,040,616.48 | 3.71 |
| 6 | 其他资产 | 36,562.07 | 36,562.07 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,559,766.00 | 10.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,761,400.00 | 80.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,998,935.06 | 7.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,779,285.20 | 1,779,285.20 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,024,230.00 | 6.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 159,407,000.00 | 85.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,000,000.00 | 5.34 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,661,101.53 | 0.89 |
| 6 | 其他资产 | 4,327,073.82 | 4,327,073.82 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 908,160.00 | 0.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 205,905,564.40 | 87.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,997,243.43 | 0.85 |
| 6 | 其他资产 | 26,943,515.49 | 26,943,515.49 |
