天弘国证生物医药交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金A类(011040)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5381

累计净值:0.5381 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川,贺雨轩 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:2.603亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2021-01-27

业绩比较基准: 国证生物医药指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,418,908.60 1.96
2 固定收益类投资 1,108,833.15 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,043,895.32 5.02
6 其他资产 33,736,262.48 33,736,262.48
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 44,916,772.03 3.62
2 固定收益类投资 1,213,315.73 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 65,050,587.50 5.24
6 其他资产 12,523,262.55 12,523,262.55
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,157,593.31 3.46
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,803,239.29 5.66
6 其他资产 10,999,111.13 10,999,111.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 14,591,641.28 1.36
2 固定收益类投资 202,568.16 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 57,059,280.92 5.31
6 其他资产 29,378,783.57 29,378,783.57
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,578,210.88 0.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,481,357.57 5.40
6 其他资产 21,045,580.06 21,045,580.06
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,875,367.82 2.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,577,471.66 5.39
6 其他资产 24,991,276.22 24,991,276.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,255,208.41 2.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 52,350,704.02 5.65
6 其他资产 6,313,272.60 6,313,272.60
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 36,747,007.15 3.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,090,723.71 5.50
6 其他资产 7,328,407.14 7,328,407.14
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 650,503,797.50 92.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,137,247.79 5.59
6 其他资产 10,683,847.50 10,683,847.50
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 612,580,044.80 89.95
2 固定收益类投资 298,600.00 0.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,753,124.99 5.98
6 其他资产 27,364,293.25 27,364,293.25
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 365,513,227.02 92.82
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,241,697.07 6.16
6 其他资产 4,052,081.95 4,052,081.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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