富国优质企业混合型证券投资基金A类(011046)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 516,273,179.45 | 84.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,005,691.35 | 4.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 71,289,565.35 | 11.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,272,600.62 | 1,272,600.62 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 530,186,825.18 | 79.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,640,400.66 | 3.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 19,269,697.38 | 2.90 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 76,306,562.74 | 11.50 |
| 6 | 其他资产 | 12,383,976.13 | 12,383,976.13 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 619,694,595.23 | 84.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 22,099,078.75 | 3.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,383,278.76 | 12.42 |
| 6 | 其他资产 | 2,778,470.27 | 2,778,470.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 556,533,162.87 | 78.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 24,452,658.44 | 3.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,569,460.08 | 16.10 |
| 6 | 其他资产 | 11,014,922.76 | 11,014,922.76 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 496,514,152.31 | 67.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,711,990.87 | 4.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 213,493,092.47 | 28.82 |
| 6 | 其他资产 | 1,080,244.08 | 1,080,244.08 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 662,359,582.41 | 79.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 53,289,397.93 | 6.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 109,116,847.18 | 13.03 |
| 6 | 其他资产 | 12,498,889.03 | 12,498,889.03 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 582,437,476.87 | 67.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 90,136,109.46 | 10.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 57,000,000.00 | 6.61 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 116,871,818.75 | 13.55 |
| 6 | 其他资产 | 16,279,231.50 | 16,279,231.50 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 789,622,387.34 | 79.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,042,924.57 | 7.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,256,889.59 | 12.83 |
| 6 | 其他资产 | 2,166,455.67 | 2,166,455.67 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 822,639,114.56 | 79.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 132,320,579.37 | 12.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,537,617.76 | 5.77 |
| 6 | 其他资产 | 17,939,135.24 | 17,939,135.24 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,131,983,345.70 | 68.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 336,516,866.60 | 20.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 174,062,707.34 | 10.56 |
| 6 | 其他资产 | 6,169,739.24 | 6,169,739.24 |
