国寿安保鑫钱包货币市场基金B类(011063)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,200,215,258.11 | 44.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,012,392.14 | 0.14 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,862,538,697.22 | 55.08 |
| 6 | 其他资产 | 4,239,830.32 | 4,239,830.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,164,212,330.07 | 35.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,175,956,046.41 | 8.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,340,428,516.31 | 56.77 |
| 6 | 其他资产 | 11,018,310.00 | 11,018,310.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,135,852,760.97 | 40.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 563,881,328.70 | 4.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,845,921,614.23 | 54.57 |
| 6 | 其他资产 | 133,733.04 | 133,733.04 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,874,484,986.91 | 46.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,280,933,961.64 | 8.74 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,494,916,107.71 | 44.32 |
| 6 | 其他资产 | 4,070,602.00 | 4,070,602.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,502,089,074.63 | 31.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,559,147,859.47 | 10.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 8,345,887,719.00 | 57.91 |
| 6 | 其他资产 | 4,125,966.54 | 4,125,966.54 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,055,031,372.75 | 37.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,931,139,432.92 | 14.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,341,537,593.47 | 47.58 |
| 6 | 其他资产 | 690,122.83 | 690,122.83 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,967,101,748.42 | 39.73 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,154,987,625.45 | 9.24 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,377,213,735.27 | 51.01 |
| 6 | 其他资产 | 2,413,282.99 | 2,413,282.99 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 5,253,918,181.93 | 39.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 359,478,539.21 | 2.68 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,711,703,099.61 | 57.60 |
| 6 | 其他资产 | 63,988,358.79 | 63,988,358.79 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,791,609,455.51 | 37.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 949,373,584.07 | 9.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,358,698,047.85 | 52.61 |
| 6 | 其他资产 | 85,284,587.50 | 85,284,587.50 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,791,196,858.91 | 36.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,732,686,999.03 | 16.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,827,723,384.23 | 46.41 |
| 6 | 其他资产 | 51,513,803.39 | 51,513,803.39 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,304,309,186.83 | 41.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,921,578,562.36 | 18.32 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,233,568,686.46 | 40.36 |
| 6 | 其他资产 | 31,286,021.41 | 31,286,021.41 |
