嘉实致泓一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(011079)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0036

累计净值:1.0660 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王立芹 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:10.015亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-09-02

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,401,153,297.48 99.93
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 991,924.40 0.07
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,379,090,113.96 99.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 783,406.55 0.06
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,267,956,486.23 99.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,444.47 0.02
6 其他资产 156.72 156.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,342,153,274.74 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 714,883.20 0.05
6 其他资产 148.06 148.06
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 674,042,736.76 66.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 336,155,083.01 33.23
5 银行存款和结算备付金合计 1,267,542.58 0.13
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 240,880,334.40 88.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 31,005,520.55 11.39
5 银行存款和结算备付金合计 212,313.94 0.08
6 其他资产 0.00 0.00
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 281,282,861.20 99.78
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 628,078.32 0.22
6 其他资产 0.00 0.00
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 228,394,200.00 97.92
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,122,216.04 0.91
6 其他资产 2,735,848.97 2,735,848.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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