富国价值创造混合型证券投资基金A类(011099)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,388,118,649.05 | 91.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,041,486.34 | 0.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 358,333,890.03 | 7.49 |
| 6 | 其他资产 | 418,699.15 | 418,699.15 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,607,394,348.51 | 90.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 464,864,445.00 | 9.16 |
| 6 | 其他资产 | 3,670,956.11 | 3,670,956.11 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,429,236,558.67 | 92.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,288,121.87 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 440,998,730.97 | 7.51 |
| 6 | 其他资产 | 828,301.27 | 828,301.27 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,194,563,293.44 | 91.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 489,745,704.31 | 8.61 |
| 6 | 其他资产 | 1,001,435.83 | 1,001,435.83 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,832,848,479.28 | 84.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 917,590,071.37 | 15.95 |
| 6 | 其他资产 | 1,372,672.98 | 1,372,672.98 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,940,695,582.49 | 90.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,034,328.77 | 0.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 566,713,376.65 | 8.62 |
| 6 | 其他资产 | 13,714,749.87 | 13,714,749.87 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,425,535,419.17 | 91.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 134,574,646.57 | 2.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 364,856,266.68 | 6.16 |
| 6 | 其他资产 | 934,582.25 | 934,582.25 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,002,270,239.73 | 92.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,786,000.00 | 1.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 398,803,102.05 | 5.29 |
| 6 | 其他资产 | 4,824,049.92 | 4,824,049.92 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,933,386,501.27 | 92.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 131,204,000.00 | 1.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 386,049,990.49 | 5.13 |
| 6 | 其他资产 | 75,672,443.48 | 75,672,443.48 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,392,367,955.85 | 72.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,391,232,863.49 | 27.21 |
| 6 | 其他资产 | 4,053,742.82 | 4,053,742.82 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,991,211,504.29 | 46.31 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,622,614,103.19 | 53.64 |
| 6 | 其他资产 | 3,917,545.93 | 3,917,545.93 |
