富国文体健康股票型证券投资基金C类(011125)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.1220

累计净值:2.1220 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林庆 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.350亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-12-28

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,906,066,061.86 84.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 347,857,468.63 15.40
6 其他资产 4,769,613.96 4,769,613.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,985,186,956.75 80.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 487,998,138.12 19.73
6 其他资产 699,229.60 699,229.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,206,989,396.62 81.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,790,078.40 17.12
6 其他资产 21,297,259.36 21,297,259.36
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 989,859,959.77 83.21
2 固定收益类投资 4,560,666.16 0.38
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 164,159,312.37 13.80
6 其他资产 31,035,230.89 31,035,230.89
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 827,971,128.64 81.93
2 固定收益类投资 11,244,335.29 1.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 165,554,669.63 16.38
6 其他资产 5,834,315.37 5,834,315.37
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,053,205,295.59 83.33
2 固定收益类投资 11,557,247.90 0.91
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 167,672,561.68 13.27
6 其他资产 31,472,961.67 31,472,961.67
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,119,986,383.40 86.30
2 固定收益类投资 8,724,108.90 0.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,269,782.03 12.81
6 其他资产 2,843,498.87 2,843,498.87
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,700,562,290.19 91.18
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,302,643.48 8.11
6 其他资产 13,193,383.04 13,193,383.04
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,566,349,067.52 92.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,094,982.51 6.65
6 其他资产 8,346,000.03 8,346,000.03
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,517,593,958.09 82.78
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 519,741,763.75 17.09
6 其他资产 3,827,860.53 3,827,860.53
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,045,519,512.85 85.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 306,303,826.09 12.80
6 其他资产 41,530,663.40 41,530,663.40
2020年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,583,161,965.86 83.24
2 固定收益类投资 39,000.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 317,500,496.74 16.69
6 其他资产 1,306,395.78 1,306,395.78

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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