富国兴远优选12个月持有期混合型证券投资基金A类(011164)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8236

累计净值:0.8236 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:林庆 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:40.757亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中债综合全价指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,252,189,272.24 84.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 250,971,624.36 4.98
5 银行存款和结算备付金合计 527,840,153.06 10.48
6 其他资产 4,720,578.13 4,720,578.13
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,591,621,202.05 84.02
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 855,100,706.31 15.65
6 其他资产 18,329,998.18 18,329,998.18
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,497,295,684.53 79.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,111,259,522.99 19.62
6 其他资产 56,106,563.08 56,106,563.08
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,513,506,394.52 84.83
2 固定收益类投资 19,567,503.94 0.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 785,686,471.24 14.77
6 其他资产 2,148,049.13 2,148,049.13
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,903,247,939.53 73.19
2 固定收益类投资 100,744,395.25 1.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,315,902,189.19 24.68
6 其他资产 12,917,169.45 12,917,169.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,035,708,581.73 79.49
2 固定收益类投资 102,500,980.27 1.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,123,704,127.56 17.74
6 其他资产 73,354,268.01 73,354,268.01
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,115,287,398.86 81.79
2 固定收益类投资 85,183,599.29 1.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,045,236,914.95 16.71
6 其他资产 8,541,252.88 8,541,252.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 7,429,292,341.03 86.97
2 固定收益类投资 176,188,000.00 2.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 930,430,401.00 10.89
6 其他资产 6,530,451.88 6,530,451.88
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,963,796,314.21 63.90
2 固定收益类投资 1,023,383,000.00 13.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,767,372,542.38 22.75
6 其他资产 12,929,645.71 12,929,645.71
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,920,380,666.95 47.72
2 固定收益类投资 533,258,000.00 6.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 999,856,979.94 12.17
5 银行存款和结算备付金合计 2,753,941,722.81 33.52
6 其他资产 7,696,432.30 7,696,432.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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