嘉实睿享安久双利18个月持有期债券型证券投资基金(011168)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,894,753.88 | 14.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 91,699,137.91 | 80.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,654,879.58 | 4.11 |
| 6 | 其他资产 | 11,395.16 | 11,395.16 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,068,769.58 | 14.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,811,025.55 | 81.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,687,303.76 | 3.98 |
| 6 | 其他资产 | 226,698.46 | 226,698.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,419,170.01 | 15.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 109,840,470.94 | 80.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,526,177.12 | 3.32 |
| 6 | 其他资产 | 608,464.51 | 608,464.51 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 21,519,688.47 | 13.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 130,077,476.50 | 82.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,497,085.44 | 3.48 |
| 6 | 其他资产 | 1,042,636.77 | 1,042,636.77 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 23,667,774.36 | 13.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 150,533,762.82 | 82.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,123,650.67 | 3.93 |
| 6 | 其他资产 | 129,507.15 | 129,507.15 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 48,248,603.68 | 13.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 308,397,897.78 | 84.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,127,806.67 | 1.96 |
| 6 | 其他资产 | 429,916.48 | 429,916.48 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 37,085,994.30 | 10.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 295,503,014.18 | 82.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,001,403.42 | 3.91 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,493,616.19 | 3.21 |
| 6 | 其他资产 | 330,280.58 | 330,280.58 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 61,277,028.11 | 15.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 316,840,644.00 | 80.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,373,895.01 | 2.40 |
| 6 | 其他资产 | 3,879,363.03 | 3,879,363.03 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 56,608,887.01 | 15.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 300,982,928.12 | 80.51 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,628,079.82 | 2.58 |
| 6 | 其他资产 | 6,631,066.00 | 6,631,066.00 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 53,807,410.47 | 13.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 316,888,527.75 | 81.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,351,678.07 | 3.94 |
| 6 | 其他资产 | 4,063,120.31 | 4,063,120.31 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 50,991,052.32 | 13.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 297,374,145.74 | 79.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,244,408.00 | 6.20 |
| 6 | 其他资产 | 3,534,037.85 | 3,534,037.85 |
