建信臻选混合型证券投资基金(011169)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7870

累计净值:0.7870 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王东杰 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:30.234亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-02

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*60%+中国战略新兴产业成份指数收益率*10%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中债综合全价(总值)指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,022,282,297.49 79.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 260,129,912.34 10.23
5 银行存款和结算备付金合计 259,605,740.57 10.21
6 其他资产 215,881.77 215,881.77
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,013,407,954.54 77.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 300,090,767.10 11.61
5 银行存款和结算备付金合计 269,783,528.26 10.44
6 其他资产 1,495,936.54 1,495,936.54
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,299,299,708.83 78.81
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 320,122,805.46 10.97
5 银行存款和结算备付金合计 297,837,562.73 10.21
6 其他资产 285,880.86 285,880.86
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,285,785,722.12 78.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 320,122,821.86 11.00
5 银行存款和结算备付金合计 303,885,759.92 10.44
6 其他资产 424,550.91 424,550.91
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,406,269,217.34 77.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 400,101,849.30 12.82
5 银行存款和结算备付金合计 315,271,186.86 10.10
6 其他资产 177,708.16 177,708.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,604,570,680.19 76.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 450,052,825.13 13.23
5 银行存款和结算备付金合计 347,294,528.06 10.21
6 其他资产 208,302.03 208,302.03
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,528,534,037.87 75.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,104,424.66 14.98
5 银行存款和结算备付金合计 290,214,969.73 8.69
6 其他资产 20,006,109.13 20,006,109.13
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,800,336,410.79 73.90
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 500,000,000.00 13.20
5 银行存款和结算备付金合计 487,238,865.67 12.86
6 其他资产 1,649,536.38 1,649,536.38
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,676,877,829.06 65.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,000,000,000.00 24.40
5 银行存款和结算备付金合计 320,276,932.72 7.81
6 其他资产 101,269,490.76 101,269,490.76
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,039,409,099.01 21.33
2 固定收益类投资 1,099,606,000.00 22.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,880,000,000.00 38.59
5 银行存款和结算备付金合计 800,636,275.93 16.43
6 其他资产 52,576,526.52 52,576,526.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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