宝盈智慧生活混合型证券投资基金A类(011170)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9727

累计净值:0.9727 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张天闻 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.874亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-04-20

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+商业银行人民币活期存款利率(税后)*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 146,975,161.79 84.33
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,237,075.11 15.05
6 其他资产 1,066,838.96 1,066,838.96
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 139,730,157.43 93.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,221,073.35 6.81
6 其他资产 113,928.93 113,928.93
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 129,849,046.60 85.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,443,897.25 14.13
6 其他资产 436,636.32 436,636.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,921,608.01 87.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,105,070.74 9.89
6 其他资产 3,507,859.87 3,507,859.87
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 132,854,791.00 91.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,719,600.65 8.73
6 其他资产 101,419.28 101,419.28
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 170,124,412.48 89.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,953,308.74 7.90
6 其他资产 4,277,438.20 4,277,438.20
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 160,517,550.28 91.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,976,210.26 7.40
6 其他资产 1,907,858.79 1,907,858.79
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 221,275,458.58 88.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,489,682.89 9.82
6 其他资产 3,527,007.54 3,527,007.54
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,927,146.60 73.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 67,434,837.24 26.51
6 其他资产 1,059,020.69 1,059,020.69
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 173,614,362.99 57.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 120,537,300.27 40.22
6 其他资产 5,543,422.31 5,543,422.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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