财通优势行业轮动混合型证券投资基金C类(011202)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6619

累计净值:0.6619 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张胤 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.401亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 646,505,750.69 93.02
2 固定收益类投资 3,958,442.43 0.57
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,229,652.67 6.36
6 其他资产 354,511.51 354,511.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 739,887,215.37 91.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 59,323,846.25 7.35
6 其他资产 8,377,347.08 8,377,347.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 786,847,252.74 85.72
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,235,066.58 6.67
6 其他资产 69,893,813.61 69,893,813.61
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 768,826,780.87 86.56
2 固定收益类投资 21,255,075.06 2.39
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,659,706.95 6.15
6 其他资产 43,446,980.31 43,446,980.31
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 813,591,169.87 91.37
2 固定收益类投资 6,827,531.48 0.77
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 58,199,041.63 6.54
6 其他资产 11,841,946.61 11,841,946.61
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,027,315,963.19 94.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,907,260.81 5.05
6 其他资产 4,214,665.60 4,214,665.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 941,378,526.95 86.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 60,000,000.00 5.48
5 银行存款和结算备付金合计 64,496,242.23 5.89
6 其他资产 28,269,158.62 28,269,158.62
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 994,172,749.44 76.19
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 124,400,000.00 9.53
5 银行存款和结算备付金合计 184,665,633.02 14.15
6 其他资产 1,660,076.80 1,660,076.80
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 981,597,061.57 63.89
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 150,000,000.00 9.76
5 银行存款和结算备付金合计 402,662,673.51 26.21
6 其他资产 2,057,857.70 2,057,857.70
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,355,471,773.99 68.73
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 610,397,705.26 30.95
6 其他资产 6,338,861.73 6,338,861.73

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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