富国稳健策略6个月持有期混合型证券投资基金C类(011213)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 763,905,095.78 | 79.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 95,240,212.80 | 9.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 98,729,291.38 | 10.30 |
| 6 | 其他资产 | 1,036,504.40 | 1,036,504.40 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 825,798,769.50 | 81.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 192,448,064.24 | 18.90 |
| 6 | 其他资产 | 210,929.10 | 210,929.10 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 911,209,566.74 | 81.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 199,253,393.10 | 17.80 |
| 6 | 其他资产 | 8,732,417.85 | 8,732,417.85 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,025,065,689.33 | 88.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,357,914.48 | 0.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 134,952,934.28 | 11.62 |
| 6 | 其他资产 | 388,457.34 | 388,457.34 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 897,723,170.26 | 78.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 243,655,965.97 | 21.34 |
| 6 | 其他资产 | 482,642.76 | 482,642.76 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,152,642,590.70 | 84.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 186,970,653.31 | 13.69 |
| 6 | 其他资产 | 26,518,165.25 | 26,518,165.25 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,047,298,231.92 | 82.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 226,321,433.63 | 17.76 |
| 6 | 其他资产 | 696,932.06 | 696,932.06 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,392,728,385.68 | 86.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,719,523.60 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 193,616,010.75 | 12.05 |
| 6 | 其他资产 | 17,323,238.09 | 17,323,238.09 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,679,311,029.81 | 81.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 202,100,000.00 | 9.86 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 166,895,833.59 | 8.14 |
| 6 | 其他资产 | 1,203,469.32 | 1,203,469.32 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,198,447,467.67 | 45.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 750,000.00 | 0.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,434,772,211.29 | 54.45 |
| 6 | 其他资产 | 935,230.45 | 935,230.45 |
