嘉实阿尔法优选混合型证券投资基金C类(011247)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,628,327,326.62 | 85.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,331,173.69 | 3.12 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 174,400,637.83 | 9.17 |
| 6 | 其他资产 | 40,232,434.64 | 40,232,434.64 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,921,079,398.66 | 88.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 129,403,026.17 | 5.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,911,800.62 | 4.34 |
| 6 | 其他资产 | 21,533,269.71 | 21,533,269.71 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,274,371,170.79 | 90.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 96,174,378.76 | 3.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,923,435.02 | 5.19 |
| 6 | 其他资产 | 921,701.14 | 921,701.14 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,311,196,072.38 | 92.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 95,605,072.42 | 3.82 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 93,355,087.61 | 3.73 |
| 6 | 其他资产 | 5,016,794.09 | 5,016,794.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,562,643,478.92 | 92.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,141,007.58 | 2.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 129,218,425.86 | 4.65 |
| 6 | 其他资产 | 12,512,003.50 | 12,512,003.50 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,047,054,272.97 | 91.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,116,339.00 | 2.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 157,260,376.33 | 4.73 |
| 6 | 其他资产 | 46,888,180.61 | 46,888,180.61 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,023,365,719.42 | 94.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 69,080,269.45 | 2.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,470,880.80 | 3.72 |
| 6 | 其他资产 | 945,227.25 | 945,227.25 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,713,803,536.00 | 90.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 116,912,143.28 | 2.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 247,460,284.26 | 6.05 |
| 6 | 其他资产 | 11,376,036.31 | 11,376,036.31 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,922,918,235.52 | 90.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,183,795.04 | 2.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 226,096,874.34 | 5.20 |
| 6 | 其他资产 | 85,055,914.89 | 85,055,914.89 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,429,665,328.25 | 80.93 |
| 2 | 固定收益类投资 | 255,075,474.88 | 4.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 775,978,966.76 | 14.18 |
| 6 | 其他资产 | 12,954,684.22 | 12,954,684.22 |
