嘉实稳裕混合型证券投资基金A类(011249)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0453

累计净值:1.0453 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李金灿 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.504亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-09-13

业绩比较基准: 中债综合财富指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*5%(人民币计价)

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,390,040.55 2.44
2 固定收益类投资 45,893,870.68 80.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 8,002,726.13 14.05
5 银行存款和结算备付金合计 1,649,087.57 2.89
6 其他资产 41,017.33 41,017.33
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,647,999.77 4.91
2 固定收益类投资 50,164,744.76 93.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,061,056.16 1.97
6 其他资产 31,176.07 31,176.07
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,867,673.08 4.29
2 固定收益类投资 62,116,518.55 92.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,880,443.87 2.81
6 其他资产 19,838.83 19,838.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,651,365.93 4.70
2 固定收益类投资 52,109,543.62 92.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,632,839.04 2.89
6 其他资产 22,938.28 22,938.28
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 46,574,727.67 86.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,309,578.87 13.52
6 其他资产 169,483.79 169,483.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,326,275.19 94.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,335,124.06 4.29
6 其他资产 818,493.83 818,493.83
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 51,972,006.01 97.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,196,287.39 2.25
6 其他资产 101,416.16 101,416.16
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,972,391.00 6.71
2 固定收益类投资 52,491,710.00 88.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,788,738.84 3.02
6 其他资产 987,504.58 987,504.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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