华夏消费龙头混合型证券投资基金C类(011283)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6184

累计净值:0.6184 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄文倩 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.154亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2021-02-03

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*65%+中证港股通大消费主题指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,302,895,308.99 83.34
2 固定收益类投资 2,048,798.02 0.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 253,759,636.37 16.23
6 其他资产 4,592,742.11 4,592,742.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,348,875,296.11 87.58
2 固定收益类投资 6,798,151.73 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 166,870,587.26 10.83
6 其他资产 17,672,937.67 17,672,937.67
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,478,619,665.12 86.52
2 固定收益类投资 981,141.05 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 227,887,979.47 13.33
6 其他资产 1,567,047.01 1,567,047.01
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,430,081,448.71 90.38
2 固定收益类投资 901,866.15 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 150,756,572.36 9.53
6 其他资产 630,205.26 630,205.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,326,168,349.73 86.03
2 固定收益类投资 232,953.45 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 205,968,970.99 13.36
6 其他资产 9,091,796.13 9,091,796.13
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,637,730,448.06 86.84
2 固定收益类投资 1,859,455.64 0.10
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 225,960,495.11 11.98
6 其他资产 20,341,834.92 20,341,834.92
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,436,377,602.74 87.38
2 固定收益类投资 1,742,301.02 0.11
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 204,645,369.79 12.45
6 其他资产 1,090,370.28 1,090,370.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,909,156,614.35 85.95
2 固定收益类投资 2,050,381.30 0.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 309,004,621.45 13.91
6 其他资产 972,405.76 972,405.76
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,014,348,590.09 87.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 280,152,225.34 12.19
6 其他资产 4,461,901.59 4,461,901.59
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,519,059,924.73 75.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 796,922,668.83 23.80
6 其他资产 32,116,093.57 32,116,093.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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