前海开源聚慧三年持有期混合型证券投资基金(011287)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 274,693,206.00 | 93.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,715,956.03 | 4.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,184,904.12 | 1.76 |
| 6 | 其他资产 | 173,979.62 | 173,979.62 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 313,571,910.59 | 94.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,271,600.36 | 4.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,495,666.71 | 1.05 |
| 6 | 其他资产 | 417,266.71 | 417,266.71 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 301,919,193.53 | 88.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,070,935.62 | 4.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,507,184.37 | 5.40 |
| 6 | 其他资产 | 7,044,357.14 | 7,044,357.14 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 265,390,915.99 | 92.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,303,193.15 | 5.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,129,012.59 | 2.47 |
| 6 | 其他资产 | 654,121.33 | 654,121.33 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 189,133,761.76 | 66.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,288,808.77 | 6.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 77,251,091.77 | 27.13 |
| 6 | 其他资产 | 111,320.42 | 111,320.42 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 277,392,193.87 | 86.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 18,190,385.75 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,512,824.40 | 4.24 |
| 6 | 其他资产 | 9,961,193.73 | 9,961,193.73 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 223,583,364.31 | 68.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,197,588.94 | 31.36 |
| 6 | 其他资产 | 150,366.55 | 150,366.55 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 306,993,657.58 | 86.11 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,419,816.76 | 13.86 |
| 6 | 其他资产 | 117,093.71 | 117,093.71 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 306,976,793.24 | 91.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,768,303.12 | 8.83 |
| 6 | 其他资产 | 266,008.11 | 266,008.11 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 150,136,203.00 | 43.14 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,060,000.00 | 28.75 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,082,352.55 | 4.91 |
| 6 | 其他资产 | 80,730,993.53 | 80,730,993.53 |
