易方达智造优势混合型证券投资基金C类(011301)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,777,189,673.26 | 81.35 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 608,119,195.99 | 17.81 |
| 6 | 其他资产 | 28,660,879.35 | 28,660,879.35 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,182,337,835.21 | 81.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 710,471,500.16 | 18.13 |
| 6 | 其他资产 | 25,666,624.25 | 25,666,624.25 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,393,014,628.11 | 83.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,362,155.16 | 0.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 587,463,343.08 | 14.54 |
| 6 | 其他资产 | 51,477,537.18 | 51,477,537.18 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,055,365,048.59 | 84.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,255,139.01 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 741,799,833.06 | 15.43 |
| 6 | 其他资产 | 2,707,947.14 | 2,707,947.14 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,197,808,252.34 | 86.19 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,954,812.47 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 652,602,298.35 | 13.40 |
| 6 | 其他资产 | 11,286,036.20 | 11,286,036.20 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,462,522,947.79 | 89.53 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,911,239.95 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 574,899,532.15 | 9.42 |
| 6 | 其他资产 | 52,954,698.22 | 52,954,698.22 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,614,480,221.71 | 89.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,251,295.22 | 0.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 486,878,241.56 | 9.43 |
| 6 | 其他资产 | 16,135,488.30 | 16,135,488.30 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,866,266,491.52 | 91.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 480,023,497.74 | 7.52 |
| 6 | 其他资产 | 32,845,969.87 | 32,845,969.87 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,057,056,823.59 | 86.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 947,516,460.88 | 13.52 |
| 6 | 其他资产 | 2,439,805.02 | 2,439,805.02 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,640,790,004.70 | 75.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 498,920,489.47 | 5.66 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,663,371,156.30 | 18.88 |
| 6 | 其他资产 | 8,257,495.27 | 8,257,495.27 |
2021年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,343,635,145.02 | 38.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,600,000,000.00 | 18.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,659,492,878.66 | 42.51 |
| 6 | 其他资产 | 5,918,572.63 | 5,918,572.63 |
