易方达悦盈一年持有期混合型证券投资基金A类(011302)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9985

累计净值:0.9985 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.891亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-02-03

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*90%+沪深300指数收益率*8%+中证港股通综合指数收益率*2%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 107,243,195.84 13.08
2 固定收益类投资 704,796,986.18 85.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,354,128.51 0.90
6 其他资产 400,507.93 400,507.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,627,819.39 11.90
2 固定收益类投资 918,613,533.09 86.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,541,267.78 1.55
6 其他资产 2,571,353.39 2,571,353.39
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,695,468.04 9.13
2 固定收益类投资 1,163,356,250.52 88.72
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,349,540.81 1.93
6 其他资产 2,846,408.99 2,846,408.99
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 88,103,931.01 5.53
2 固定收益类投资 1,442,366,897.82 90.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,450,345.51 1.35
6 其他资产 42,355,897.90 42,355,897.90
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 90,950,421.42 5.00
2 固定收益类投资 1,699,238,871.10 93.43
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,613,721.09 1.41
6 其他资产 2,949,360.90 2,949,360.90
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 117,457,723.29 6.11
2 固定收益类投资 1,754,225,651.40 91.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,800,246.12 1.29
6 其他资产 24,521,377.21 24,521,377.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,613,750.13 5.04
2 固定收益类投资 2,330,908,841.66 92.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,019,207.46 1.24
6 其他资产 22,655,776.65 22,655,776.65
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 615,589,369.28 11.43
2 固定收益类投资 4,648,738,465.09 86.31
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 55,659,381.59 1.03
6 其他资产 66,135,738.22 66,135,738.22
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 521,947,458.67 10.27
2 固定收益类投资 4,403,352,195.40 86.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 92,507,406.03 1.82
6 其他资产 62,487,719.39 62,487,719.39
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 458,788,583.87 9.09
2 固定收益类投资 4,472,985,793.36 88.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,942,301.15 0.28
6 其他资产 99,524,759.03 99,524,759.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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