富国生物医药科技混合型证券投资基金C类(011308)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6752

累计净值:1.6752 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曾新杰 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.459亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-01-18

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*40%+恒生医疗保健指数收益率(经汇率调整后)*40%+中证全债指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 717,346,103.41 90.81
2 固定收益类投资 373,928.73 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,480,624.42 1.96
5 银行存款和结算备付金合计 55,663,898.69 7.05
6 其他资产 1,072,887.22 1,072,887.22
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 899,569,223.78 88.55
2 固定收益类投资 12,650,681.14 1.25
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -11,101.76 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 68,547,518.55 6.75
6 其他资产 35,127,254.79 35,127,254.79
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,052,288,837.86 88.74
2 固定收益类投资 10,603,579.26 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,665,713.63 9.50
6 其他资产 10,244,070.24 10,244,070.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 977,874,904.99 88.79
2 固定收益类投资 3,492,119.94 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,809,366.33 10.33
6 其他资产 6,174,705.26 6,174,705.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 769,843,205.48 88.11
2 固定收益类投资 2,753.65 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,505,820.76 11.85
6 其他资产 362,047.87 362,047.87
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,032,082,895.42 84.20
2 固定收益类投资 980,166.71 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 179,782,332.63 14.67
6 其他资产 12,889,831.50 12,889,831.50
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 832,867,299.42 85.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 130,759,925.22 13.46
6 其他资产 7,507,523.28 7,507,523.28
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,031,614,987.79 91.86
2 固定收益类投资 19,496.40 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,500,000.00 0.49
5 银行存款和结算备付金合计 85,283,627.37 7.59
6 其他资产 612,858.28 612,858.28
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 996,571,675.04 90.09
2 固定收益类投资 15,406.60 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 94,938,876.96 8.58
6 其他资产 14,729,411.57 14,729,411.57
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,238,111,996.00 86.67
2 固定收益类投资 1,178,983.30 0.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 184,679,268.94 12.93
6 其他资产 4,510,065.69 4,510,065.69
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,086,126,575.08 87.24
2 固定收益类投资 14,227,761.00 1.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,051,931.33 11.41
6 其他资产 2,608,633.39 2,608,633.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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