富国消费主题混合型证券投资基金C类(011309)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.3670

累计净值:2.3670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王园园 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.730亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-01-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中债综合指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,798,020,477.27 92.78
2 固定收益类投资 101,254,918.03 1.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 346,951,663.54 5.55
6 其他资产 2,879,458.49 2,879,458.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,035,431,807.72 86.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 891,058,797.86 12.84
6 其他资产 14,722,375.09 14,722,375.09
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,631,635,818.56 90.60
2 固定收益类投资 5,006,999.74 0.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 659,649,863.57 9.01
6 其他资产 23,703,095.72 23,703,095.72
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,912,094,076.07 83.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,360,731,166.77 16.43
6 其他资产 11,250,582.18 11,250,582.18
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,942,069,358.53 79.62
2 固定收益类投资 81,651,397.26 1.09
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,355,572,027.00 18.16
6 其他资产 83,790,739.96 83,790,739.96
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 6,204,265,386.26 79.35
2 固定收益类投资 81,293,698.63 1.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,483,778,194.67 18.98
6 其他资产 49,860,602.60 49,860,602.60
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 4,262,714,757.73 84.18
2 固定收益类投资 111,913,041.10 2.21
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 680,252,493.95 13.43
6 其他资产 8,751,832.01 8,751,832.01
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,755,648,501.05 80.31
2 固定收益类投资 30,156,000.00 0.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 817,167,694.55 17.47
6 其他资产 73,312,561.12 73,312,561.12
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,438,164,485.71 82.30
2 固定收益类投资 30,282,000.00 1.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 457,712,845.47 15.45
6 其他资产 36,248,015.34 36,248,015.34
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,417,973,193.29 84.81
2 固定收益类投资 40,000,000.00 1.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 361,090,381.00 12.66
6 其他资产 32,089,391.97 32,089,391.97
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,058,534,214.75 93.05
2 固定收益类投资 39,980,000.00 1.81
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 109,626,004.98 4.96
6 其他资产 4,047,990.71 4,047,990.71

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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