中欧融益稳健一年持有期混合型证券投资基金A类(011393)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 52,934,775.35 | 10.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 457,054,349.54 | 88.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 6,087,789.41 | 1.18 |
| 6 | 其他资产 | 189,878.56 | 189,878.56 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 69,280,179.33 | 10.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 560,558,986.69 | 88.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,833,181.61 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 2,351,677.46 | 2,351,677.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 75,021,730.64 | 10.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 661,992,472.39 | 88.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,349,063.09 | 1.38 |
| 6 | 其他资产 | 377,786.46 | 377,786.46 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 70,820,415.28 | 7.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 865,915,501.93 | 90.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,609,767.35 | 2.35 |
| 6 | 其他资产 | 1,056,222.73 | 1,056,222.73 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,010,496.55 | 7.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,367,437,347.89 | 88.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 49,279,392.16 | 3.20 |
| 6 | 其他资产 | 6,663,441.85 | 6,663,441.85 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 163,040,724.53 | 7.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,819,988,396.27 | 89.20 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,489,403.08 | 2.08 |
| 6 | 其他资产 | 14,805,764.09 | 14,805,764.09 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 189,500,544.24 | 7.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,159,039,336.45 | 88.31 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,737,627.04 | 3.10 |
| 6 | 其他资产 | 20,656,303.78 | 20,656,303.78 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 297,699,122.35 | 8.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,108,406,369.03 | 87.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,983,641.23 | 2.08 |
| 6 | 其他资产 | 70,957,225.06 | 70,957,225.06 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 270,098,325.23 | 8.54 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,770,090,743.54 | 87.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 60,667,022.26 | 1.92 |
| 6 | 其他资产 | 62,672,332.80 | 62,672,332.80 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 221,752,582.67 | 9.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,078,709,421.88 | 88.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,235,740.82 | 0.65 |
| 6 | 其他资产 | 42,913,434.99 | 42,913,434.99 |
