工银瑞信消费服务行业混合型证券投资基金C类(011475)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

2.4460

累计净值:2.4460 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林梦 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-02-09

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 185,101,756.71 77.75
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 50,879,481.08 21.37
6 其他资产 2,080,557.49 2,080,557.49
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,449,409.75 70.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 85,042,151.83 29.62
6 其他资产 631,303.43 631,303.43
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,583,096.55 74.62
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 77,399,858.73 25.05
6 其他资产 1,039,036.15 1,039,036.15
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 229,398,066.96 77.79
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,604,913.39 20.89
6 其他资产 3,884,559.52 3,884,559.52
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 196,030,274.63 69.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 84,442,973.41 30.10
6 其他资产 102,244.35 102,244.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 275,038,562.62 85.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,839,454.91 13.29
6 其他资产 4,347,880.06 4,347,880.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 235,179,718.08 61.66
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 143,874,784.40 37.72
6 其他资产 2,369,927.45 2,369,927.45
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 331,414,750.02 88.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 42,620,653.11 11.39
6 其他资产 179,949.30 179,949.30
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 307,650,725.58 82.81
2 固定收益类投资 2,469,857.60 0.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 60,799,785.68 16.36
6 其他资产 607,281.06 607,281.06
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 387,153,587.06 79.86
2 固定收益类投资 2,141,000.00 0.44
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 93,782,968.07 19.35
6 其他资产 1,687,854.51 1,687,854.51
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 428,549,918.57 82.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 90,935,909.49 17.49
6 其他资产 315,393.21 315,393.21

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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