富国沪深300基本面精选股票型证券投资基金A类(011498)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 406,548,348.79 | 92.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,514,193.98 | 7.40 |
| 6 | 其他资产 | 394,198.66 | 394,198.66 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 585,770,550.00 | 92.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,313,168.91 | 7.31 |
| 6 | 其他资产 | 1,446,779.54 | 1,446,779.54 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 829,336,818.95 | 93.36 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,036,248.77 | 0.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,422,109.31 | 6.35 |
| 6 | 其他资产 | 558,213.60 | 558,213.60 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,107,240,744.91 | 93.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 4,064,060.40 | 0.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 73,216,663.19 | 6.18 |
| 6 | 其他资产 | 692,399.87 | 692,399.87 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 991,756,622.45 | 92.96 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,138,560.44 | 0.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 68,238,168.03 | 6.40 |
| 6 | 其他资产 | 732,017.05 | 732,017.05 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,287,672,623.92 | 93.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,608,420.32 | 0.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 85,339,834.89 | 6.17 |
| 6 | 其他资产 | 1,553,638.00 | 1,553,638.00 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,085,047,321.87 | 90.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,071,815.54 | 0.67 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 72,532,715.03 | 6.06 |
| 6 | 其他资产 | 31,420,369.76 | 31,420,369.76 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,469,962,458.82 | 91.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 7,494,000.00 | 0.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 108,518,830.87 | 6.79 |
| 6 | 其他资产 | 13,380,588.69 | 13,380,588.69 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,516,881,861.96 | 93.61 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 102,708,070.37 | 6.34 |
| 6 | 其他资产 | 795,684.81 | 795,684.81 |
