易方达悦弘一年持有期混合型证券投资基金A类(011508)

管理费: 0.600% 托管费: 0.180%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0106

累计净值:1.0106 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王成 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.816亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-02-19

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 203,704,683.87 12.23
2 固定收益类投资 1,434,939,473.12 86.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,648,443.58 0.52
6 其他资产 18,788,759.30 18,788,759.30
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 231,624,373.66 12.11
2 固定收益类投资 1,639,473,398.66 85.71
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,006,352.44 1.46
6 其他资产 13,746,397.68 13,746,397.68
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 211,656,736.48 9.00
2 固定收益类投资 2,070,521,031.04 87.99
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,589,190.45 1.85
6 其他资产 27,264,082.83 27,264,082.83
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 158,399,363.73 5.82
2 固定收益类投资 2,436,776,149.80 89.48
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,866,977.57 1.02
6 其他资产 100,083,477.39 100,083,477.39
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,006,278.66 5.18
2 固定收益类投资 2,838,276,143.28 91.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 47,092,699.33 1.52
6 其他资产 60,251,684.22 60,251,684.22
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,378,721.36 5.51
2 固定收益类投资 3,195,670,901.35 90.17
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,259,346.63 0.23
6 其他资产 144,560,082.58 144,560,082.58
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,898,214.06 5.03
2 固定收益类投资 3,483,079,497.59 91.35
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,352,568.53 2.97
6 其他资产 24,680,520.94 24,680,520.94
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,231,561,893.21 11.36
2 固定收益类投资 9,336,065,956.79 86.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 142,000,288.51 1.31
6 其他资产 130,456,909.39 130,456,909.39
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,044,276,194.00 10.26
2 固定收益类投资 8,857,122,695.40 87.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,135.00 0.10
5 银行存款和结算备付金合计 146,815,912.97 1.44
6 其他资产 121,320,788.58 121,320,788.58
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 917,034,162.99 8.72
2 固定收益类投资 9,352,610,293.36 88.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,764,090.69 0.63
6 其他资产 183,456,376.54 183,456,376.54

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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