泓德优质治理灵活配置混合型证券投资基金(011530)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 466,449,149.93 | 87.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 31,343,815.07 | 5.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 24,791,464.02 | 4.67 |
| 6 | 其他资产 | 7,969,448.12 | 7,969,448.12 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 529,679,330.57 | 88.55 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,437,556.99 | 6.93 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,770,493.01 | 3.64 |
| 6 | 其他资产 | 5,311,459.20 | 5,311,459.20 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 573,614,716.76 | 88.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,420,140.82 | 6.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,257,171.77 | 3.90 |
| 6 | 其他资产 | 6,862,684.19 | 6,862,684.19 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 605,981,383.13 | 87.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 42,986,597.25 | 6.23 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,461,104.60 | 4.42 |
| 6 | 其他资产 | 10,170,320.87 | 10,170,320.87 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 609,482,699.64 | 88.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 43,960,499.73 | 6.36 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 37,191,036.99 | 5.38 |
| 6 | 其他资产 | 419,289.55 | 419,289.55 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 716,914,050.65 | 88.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,498,468.52 | 6.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,035,035.92 | 4.08 |
| 6 | 其他资产 | 2,414,715.28 | 2,414,715.28 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 687,853,756.05 | 88.64 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,103,855.90 | 9.42 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,305,772.66 | 1.20 |
| 6 | 其他资产 | 5,731,485.41 | 5,731,485.41 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 871,790,846.95 | 88.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,969,950.00 | 6.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,394,947.30 | 2.66 |
| 6 | 其他资产 | 27,289,261.81 | 27,289,261.81 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 637,028,658.42 | 92.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 30,042,000.00 | 4.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,995,095.30 | 2.04 |
| 6 | 其他资产 | 6,251,169.03 | 6,251,169.03 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 766,061,822.89 | 79.69 |
| 2 | 固定收益类投资 | 100,385,516.73 | 10.44 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 75,681,814.89 | 7.87 |
| 6 | 其他资产 | 19,217,222.89 | 19,217,222.89 |
