九泰久慧混合型证券投资基金A类(011548)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9159

累计净值:0.9159 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李响,袁多武 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.280亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中债总财富(总值)指数收益率×70%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,933,067.50 33.71
2 固定收益类投资 10,254,794.52 34.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 7,373,616.00 25.02
5 银行存款和结算备付金合计 1,852,815.90 6.29
6 其他资产 52,970.70 52,970.70
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,299,322.56 29.80
2 固定收益类投资 10,353,673.97 33.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 9,697,996.22 31.07
5 银行存款和结算备付金合计 1,852,549.50 5.94
6 其他资产 5,646.48 5,646.48
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 10,554,464.56 30.84
2 固定收益类投资 10,291,931.51 30.07
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -2,141.18 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 3,364,861.51 9.83
6 其他资产 10,013,847.16 10,013,847.16
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,429,181.88 32.50
2 固定收益类投资 20,625,049.32 58.65
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,599,516.08 4.55
5 银行存款和结算备付金合计 1,421,707.45 4.04
6 其他资产 87,937.10 87,937.10
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 9,265,885.15 17.54
2 固定收益类投资 20,542,156.17 38.88
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 21,002,490.68 39.75
5 银行存款和结算备付金合计 2,001,370.75 3.79
6 其他资产 25,575.76 25,575.76
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 8,564,294.02 16.32
2 固定收益类投资 30,531,032.88 58.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 10,001,441.10 19.05
5 银行存款和结算备付金合计 3,308,702.95 6.30
6 其他资产 86,330.22 86,330.22
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 15,316,646.05 30.92
2 固定收益类投资 15,582,965.75 31.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 15,003,095.00 30.28
5 银行存款和结算备付金合计 2,453,380.05 4.95
6 其他资产 1,184,725.67 1,184,725.67
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 20,718,607.53 33.84
2 固定收益类投资 15,064,500.00 24.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,000,000.00 37.57
5 银行存款和结算备付金合计 1,928,863.72 3.15
6 其他资产 504,944.03 504,944.03
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,939,897.25 34.69
2 固定收益类投资 15,121,500.00 18.13
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 33,300,000.00 39.92
5 银行存款和结算备付金合计 5,574,296.25 6.68
6 其他资产 478,934.89 478,934.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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