民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(011580)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9902

累计净值:0.9902 净值更新日期:2022-05-19 基金类型:FOF
基金经理:于善辉 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:25.072亿份(2022-04-22) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-02-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中债综合指数收益率×75%+一年期定期存款基准利率(税后)×5%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 205,871,999.82 8.21
2 固定收益类投资 120,307,735.38 4.80
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,790,048.17 1.07
6 其他资产 225,336.40 225,336.40
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 259,438,643.12 8.13
2 固定收益类投资 154,937,880.00 4.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 28,000,000.00 0.88
5 银行存款和结算备付金合计 56,566,367.45 1.77
6 其他资产 3,809,645.74 3,809,645.74
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 328,317,476.60 8.44
2 固定收益类投资 190,152,000.00 4.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,293,340.67 0.60
6 其他资产 3,938,497.33 3,938,497.33
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 565,864,237.52 11.10
2 固定收益类投资 872,000.00 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,678,590.79 0.60
6 其他资产 1,035,444.33 1,035,444.33

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034