民生加银稳健配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(011580)
资产配置
- 2022年
- 2021年
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 205,871,999.82 | 8.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 120,307,735.38 | 4.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,790,048.17 | 1.07 |
| 6 | 其他资产 | 225,336.40 | 225,336.40 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 259,438,643.12 | 8.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 154,937,880.00 | 4.86 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 28,000,000.00 | 0.88 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,566,367.45 | 1.77 |
| 6 | 其他资产 | 3,809,645.74 | 3,809,645.74 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 328,317,476.60 | 8.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 190,152,000.00 | 4.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,293,340.67 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 3,938,497.33 | 3,938,497.33 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 565,864,237.52 | 11.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 872,000.00 | 0.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 30,678,590.79 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 1,035,444.33 | 1,035,444.33 |
