前海开源成份精选混合型证券投资基金(011588)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6348

累计净值:0.6348 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王霞 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.012亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-03-18

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+恒生指数收益率*20%+银行人民币活期存款利率(税后)*30%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,537,724.47 80.91
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,278,027.92 19.00
6 其他资产 59,958.84 59,958.84
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,749,764.30 86.49
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,836,926.04 13.14
6 其他资产 276,873.22 276,873.22
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,967,614.15 69.76
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,501,450.37 30.20
6 其他资产 27,203.68 27,203.68
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 47,867,808.02 62.26
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,989,933.36 37.71
6 其他资产 25,831.68 25,831.68
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,979,193.42 60.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,066,683.49 39.33
6 其他资产 26,076.67 26,076.67
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,517,512.49 77.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 24,337,119.77 22.76
6 其他资产 91,688.26 91,688.26
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 78,258,990.71 81.26
2 固定收益类投资 306,709.87 0.32
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,665,094.45 18.34
6 其他资产 74,576.82 74,576.82
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 100,830,439.18 83.68
2 固定收益类投资 8,183,636.40 6.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,214,748.17 9.31
6 其他资产 261,396.46 261,396.46
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 82,414,696.88 71.83
2 固定收益类投资 8,188,545.60 7.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,588,439.82 20.56
6 其他资产 544,800.47 544,800.47
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,310,028.28 33.67
2 固定收益类投资 54,092,838.50 35.49
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,342,841.09 30.41
6 其他资产 651,062.26 651,062.26

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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