民生加银稳健配置9个月持有期混合型基金中基金(FOF)(011591)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 60,517,954.30 | 5.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 17,327,015.23 | 1.66 |
| 6 | 其他资产 | 80,514.71 | 80,514.71 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 64,412,968.79 | 5.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,703,322.74 | 1.40 |
| 6 | 其他资产 | 6,031,217.68 | 6,031,217.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 70,029,614.16 | 5.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 12,386,542.81 | 0.94 |
| 6 | 其他资产 | 2,566,828.14 | 2,566,828.14 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,331,770.81 | 0.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 73,693,457.86 | 5.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,153,698.41 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 95,179.88 | 95,179.88 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,426,296.25 | 0.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,293,771.70 | 5.24 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,080,843.88 | 0.14 |
| 6 | 其他资产 | 1,717,896.19 | 1,717,896.19 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 201,291,562.26 | 11.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 88,121,395.01 | 4.98 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,823,556.31 | 0.44 |
| 6 | 其他资产 | 11,095,636.45 | 11,095,636.45 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 231,081,246.57 | 12.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 92,636,964.50 | 4.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,700,832.87 | 0.51 |
| 6 | 其他资产 | 2,164,807.62 | 2,164,807.62 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 270,798,907.58 | 13.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,414,278.00 | 4.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,877,928.14 | 0.40 |
| 6 | 其他资产 | 9,598,621.21 | 9,598,621.21 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 261,464,399.29 | 13.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 98,078,400.00 | 5.04 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,402,897.77 | 0.53 |
| 6 | 其他资产 | 1,972,939.61 | 1,972,939.61 |
