民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金C类(011607)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0020

累计净值:1.0020 净值更新日期:2022-01-21 基金类型:开放式基金
基金经理:武杰 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.326亿份(2021-10-27) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2021年
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,177,185.65 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,013,018.60 6.17
6 其他资产 4,742,698.29 4,742,698.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,204,461.88 91.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,868,279.91 6.45
6 其他资产 3,398,840.21 3,398,840.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,054,073.19 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,701,074.44 5.69
6 其他资产 2,039,577.76 2,039,577.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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