民生加银中证内地资源主题指数型证券投资基金C类(011607)

管理费: 0.750% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0220

累计净值:1.0220 净值更新日期:2022-12-06 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.422亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2021-03-09

业绩比较基准: 中证内地资源主题指数×95%+活期存款利率(税后)×5%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 169,093,876.30 92.98
2 固定收益类投资 1,898,292.31 1.04
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,557,489.82 5.81
6 其他资产 316,160.31 316,160.31
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 194,171,702.59 91.68
2 固定收益类投资 1,888,965.10 0.89
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,477,281.92 6.36
6 其他资产 2,257,268.76 2,257,268.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,917,407.66 94.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,876,365.05 5.78
6 其他资产 358,587.53 358,587.53
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 191,278,612.75 94.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,034,316.76 5.43
6 其他资产 715,770.44 715,770.44
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 208,177,185.65 91.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,013,018.60 6.17
6 其他资产 4,742,698.29 4,742,698.29
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 125,204,461.88 91.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,868,279.91 6.45
6 其他资产 3,398,840.21 3,398,840.21
2021年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 109,054,073.19 92.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,701,074.44 5.69
6 其他资产 2,039,577.76 2,039,577.76

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