华夏上证科创板50成份交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(011613)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6975

累计净值:0.6975 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张弘弢,荣膺 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:86.432亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2021-03-04

业绩比较基准: 上证科创板50成份指数收益率*95%+人民币活期存款税后利率*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,002,067.20 1.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 526,562,559.22 5.56
6 其他资产 52,086,066.50 52,086,066.50
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 327,135,936.19 3.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 586,410,306.90 7.02
6 其他资产 40,903,110.08 40,903,110.08
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 16,921,820.52 0.20
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 533,090,675.05 6.35
6 其他资产 49,746,806.90 49,746,806.90
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 3,608,610.01 0.06
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 393,443,207.88 6.29
6 其他资产 30,922,224.29 30,922,224.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 72,681,479.10 1.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 318,807,098.13 6.05
6 其他资产 17,512,461.15 17,512,461.15
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 11,298,585.77 0.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 313,262,871.47 6.05
6 其他资产 27,177,757.74 27,177,757.74
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,295,859.39 0.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 274,414,606.94 5.86
6 其他资产 26,041,248.88 26,041,248.88
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 66,467,598.37 1.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 310,554,167.90 5.85
6 其他资产 19,658,204.02 19,658,204.02
2021年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,442,198.42 1.51
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 292,836,623.16 5.96
6 其他资产 61,209,935.89 61,209,935.89
2021年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 5,951,089.86 0.14
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 302,557,341.31 6.95
6 其他资产 126,276,029.35 126,276,029.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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