嘉实匠心回报混合型证券投资基金A类(011626)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 615,213,757.83 | 89.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,627,633.49 | 3.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,156,172.15 | 5.58 |
| 6 | 其他资产 | 3,949,956.43 | 3,949,956.43 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 633,216,371.31 | 90.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,886,894.46 | 3.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 42,367,022.87 | 6.03 |
| 6 | 其他资产 | 66,467.99 | 66,467.99 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 732,217,775.70 | 88.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 26,776,082.19 | 3.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,641,171.52 | 7.96 |
| 6 | 其他资产 | 35,616.46 | 35,616.46 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 677,003,879.18 | 82.79 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,719,198.98 | 4.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -23,656.96 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,471,443.67 | 3.24 |
| 6 | 其他资产 | 81,582,063.85 | 81,582,063.85 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 665,936,823.81 | 81.12 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,864,655.91 | 4.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -80,329.95 | -0.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,898,848.34 | 2.79 |
| 6 | 其他资产 | 99,347,938.86 | 99,347,938.86 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 739,133,126.31 | 68.48 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,533,222.03 | 3.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 140,387,000.00 | 13.01 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 167,213,774.92 | 15.49 |
| 6 | 其他资产 | 74,914.03 | 74,914.03 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 664,158,885.50 | 65.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,334,743.12 | 3.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 144,100,000.00 | 14.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 177,587,904.59 | 17.44 |
| 6 | 其他资产 | 103,945.41 | 103,945.41 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 814,993,901.97 | 76.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,101,881.40 | 4.91 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 44,469,563.21 | 4.19 |
| 6 | 其他资产 | 149,299,582.85 | 149,299,582.85 |
2021年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 709,212,888.37 | 46.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 52,101,905.10 | 3.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 369,000,000.00 | 24.16 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 395,988,038.18 | 25.93 |
| 6 | 其他资产 | 948,255.41 | 948,255.41 |
2021年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 242,798,912.87 | 13.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 65,108,428.20 | 3.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 472,100,000.00 | 26.13 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,024,514,777.27 | 56.70 |
| 6 | 其他资产 | 2,523,461.24 | 2,523,461.24 |
